证券代码：301022        证券简称：海泰科          公告编号：2024-068 债券代码：123200        债券简称：海泰转债            青岛海泰科模塑科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的试验果真、准确和完竣，莫得 不实纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相等辅导：    一、对于海泰转债转股价钱养息的联系规则    经中国证券监督惩办委员会出具的《对于容或青岛海泰科模塑科技股份有限                       （证监许可〔2023〕1053 号） 公司向不特定对象刊行可转变公司债券注册的批复》 容或注册，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对 象刊行可转变公司债券（以下简称“可转债”）3,965,716 张，每张面值为东说念主民币 称“深交所”）容或，公司 396,571,600.00 元可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深 交所挂牌交游，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    字据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券 召募诠释书》      （以下简称“《召募诠释书》”）中对于“转股价钱的养息神气及盘算 公式”条目的商定，在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股 或配股、派息等情况（不包括因可转变公司债券转股加多的股本）使公司股份发 生变化时，将相应进行转股价钱的养息。具体养息看法如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为养息后转股价，P0 为养息前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将轮番进行转股价钱 养息，并 在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转 股价钱养息日、养息看法及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱养息日为本次发 行的可转债合手有东说念主转股肯求日或之后，转变股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股 肯求按公司养息后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、公司归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的 债职权益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保 护可转债合手有东说念主权益的原则养息转股价钱。联系转股价钱养息试验及操作看法将 依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的联系规则来制订。   二、本次海泰转债转股价钱养息及成果   字据 2023 年度鼓舞大会决议通过的《对于公司 2023 年度利润分配预案的议  。2023 年度权益分拨决策为：以公司 2023 年年度权益分拨实施时股权登记 案》 日的总股本 84,188,400 股为基数，向合座鼓舞每 10 股派 2.569475 元东说念主民币现 金，忖度 21,631,998.90 元（含税）。具体试验详见公司同日露馅在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度权益分拨实施公告》                                       。   字据《召募诠释书》及中国证监会对于可转变公司债券刊行的联系规则，结 合本次权益分拨实施情况，海泰转债的转股价钱将作相应养息，养息前海泰转债 转股价钱为 26.69 元/股，养息后转股价钱为 26.43 元/股（保留少量点后两位，最 后一位四舍五入），盘算历程如下： 养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起奏效。 特此公告。                 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会